永泰能源更新偿债计划:全额清偿小债权人集团 无担保普通债权转为股份
“此外，它还计划处置其资产，如金城银行和华英石化股权，以偿还债务。”
作者：华夫饼
编辑：图雅
据公司情报专家《财经涂鸦》，永泰能源(*ST永泰，600157。SH)最近提出了更新版的重组框架计划，对资产负债、债权补偿计划、待处置资产进行了说明。
在该计划中，永泰能源表示，在重组计划实施期间，对0.17亿小额债权组的债权（50万以下）将被现金全额清偿取代。
对无抵质押的普通债权，以永泰能源资本公积金转增股票按照按1.94 元/股进行以股抵债,而言，股份转换后的锁定期为三年。转股后剩余本金作为债务留存12年，从2021年起作为第一年，前四年每年清偿5%，中间四年每年清偿7%，后四年每年清偿13%，并免除截至2020年9月25日的未支付利息、罚息、违约金等费用。
此外，永泰能源计划处置其在金城银行和华英石化公司的股权，以偿还债务。
11月24日，永泰能源宣布11月17日召开第一次债权人会议，成立永泰能源重组程序债权人委员会。法院任命中信银行为债权人会议主席。截至11月22日，已有714家债权人向管理人申报债权（含担保债权），申报金额为497.82亿元.
今年8月6日，河南煤矿机械正式向晋中市中级人民法院(以下简称晋中市中级人民法院)提出永泰能源破产重整申请。9月25日，永泰能源收到晋中市中级人民法院《民事裁定书》，表示法院正式受理该公司的重组申请。
早在2018年7月，永泰能源就爆发了流动性危机，很多债券违约。7月5日，永泰能源一笔短期融资券“17永泰能源CP004”未按时兑付，构成实质性违约，引发公司同业市场存在的其他债券交叉违约，引发债务危机。
2018年8月，母公司永泰集团与京能集团签订《战略重组合作意向协议》，后者拟实现对前者的绝对控制。但一年后，永泰能源宣布京能集团完成了对永泰集团及其包括永泰能源在内的子公司的调整，并与永泰集团和永泰金融机构债权人委员会进行了几轮谈判。截至公告日，永泰集团和京能集团尚未就可能的交易达成具有法律约束力的协议。根据合作协议有效期一年的约定，合作协议无效，京能集团对永泰集团的重组终止。
同年8月23日，以CDB为主席、中信银行为联合主席的总行级债务委员会成立，推动永泰能源债务重组。2019年7月19日，债务委员会通过了企业债务重组初步方案。2019年12月30日，重组方案优化。该计划的核心思想是“资产处置债务重组”，通过剥离无效和亏损资产、“以股抵债、留债延期偿还”、处置现有金融生息债务等方式，加快处置非主营业务资产。
永泰能源2020年半年报显示，上半年永泰能源实现营业收入100.86亿元，同比增长4.15%；上市公司股东应占净利润10227.83万元，同比增长12.39%；上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为9855.69万元，同比增长152.28%。
至于后续的发展方向和规划，永泰能源曾表示，债务重组完成后，公司将继续扎根行业，立足主业，转型发展，积极参与行业整合和与主业相关的新产业发展，通过加强管理、降低成本、提高效率、筹集资金、引进w